CashSolve^®est un logiciel de prévision de trésorerie et de projection financière qui permet de convertir un budget d'exploitation et d'investissement en budget de trésorerie, et de réaliser des prévisions glissantes. Il est destiné aux sociétés des secteurs de l'industrie et du service, de la petite PME à la multinationale. Il fonctionne sur un horizon de 1 à 36 mois, selon une périodicité qui va de la journée au mois (jour, semaine, décade, mois).

CashSolve^®vous apporte:

• une méthodologie reconnue comme étant la plus fiable en terme de prévisions de trésorerie moyen-long terme (construction de la prévision à partir de la dernière situation comptable et des données budgétaires; auto-contrôle de la prévision de trésorerie à l'aide du bilan prévisionnel correspondant);
• un gain de temps quantifiable ( CashSolve^®est opérationnel à l'issue d'une période d'installation - paramètrage - formation de 1 à 2 jours. La mise à jour périodique des prévisions de trésorerie ne nécessite pas plus de quelques heures);
• une capacité de simulation illimitée (maniez, remaniez et comparez vos hypothèses autant que vous le souhaitez);
• une capacité de configuration étendue (Interfaçage avec tous les systèmes de comptabilité et adaptation à tous les secteurs d'activité).

Exhaustivité

• Les principes utilisés pour générer la prévision de trésorerie et la projection financière garantissent l'exhaustivité de la simulation.
• Chaque simulation utilise comme point de départ la balance de la dernière situation comptable. Elle sert de référence historique pour la confection de la prévision détaillée de trésorerie et permet de construire le bilan de départ dans la simulation des états de synthèse.

Fiabilité

• CashSolve^®est le seul logiciel de budget de trésorerie qui vous donne les moyens de contrôler vos prévisions de trésorerie, et notamment des flux qui concourent au besoin en fonds de roulement, par les soldes de bilan prévisionnels. 

Automatisation

• Les nombreux automatismes et moyens de contrôle intégrés au logiciel apportent à la fois un gain de temps appréciable et une sécurité renforcée dans le traitement des données. Ils permettent notamment:
  • le chaînage automatique des prévisions de trésorerie sur des états de synthèse prévisionnels cohérents entre eux (plan de trésorerie, bilan, compte de résultat, tableau emplois-ressources)
  • la réutilisation pour une nouvelle simulation, des dossiers de simulation existants, avec toutes leurs fonctions associées (ex: répartition automatique du budget de la période considérée en mouvements de trésorerie datés).

Ergonomie

• Grâce à son ergonomie, CashSolve^®permet de gagner du temps et de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée que sont l'élaboration des prévisions et leur analyse.
• Sa simplicité d'utilisation en fait un assistant naturel de la Fonction Financière.

Ouverture

• CashSolve^®s'intègre à toutes les applications comptables courantes.
• De plus, tous les documents de travail et les états de synthèse peuvent être exportés en Excel, Html, Texte et aussi envoyés par e-mail.

Personnalisation

• Pour répondre au plus près aux besoins spécifiques (secteur d'activité, taille et méthodes de travail) de chaque société, CashSolve^®est largement configurable.
• L'édition entièrement paramétrable des états de synthèse facilite également l'utilisation et la communication interne des résultats de la projection financière.

1. Intégration assistée de la balance pour la dernière situation comptable. Débouclage du bilan de départ en encaissements et décaissements TTC.
2. Saisie des données budget et échelonnement en encaissements et décaissements HT.
3. Calcul automatique de la TVA et des écritures de bilan.
4. Analyse des états de synthèse obtenus (plan de trésorerie, bilan, compte de résultat, tableau emplois-ressources).

Traduisez votre budget d'exploitation en flux de trésorerie et en bilan prévisionnel

Intégrez le budget de trésorerie à vos outils et processus comptables et budgétaires

Concentrez vos efforts sur les chiffres et les hypothèses : le logiciel prend en charge les calculs qui permettent d'obtenir des états de synthèse cohérents entre eux.

Validez vos prévisions en les comparant à vos données historiques : aussi bien dans la construction des prévisions que dans les états de synthèse.

Évaluez la sensibilité de votre trésorerie à vos différentes hypothèses budgétaires.

Mettez à jour sans effort et régulièrement vos prévisions à partir des dossiers de prévisions archivés et des dernières informations comptables et budgétaires.

Bénéficiez d'un retour sur investissement rapide et démontré.